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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 299 795.00 | 250 298.00 | 49 497.00 | 299 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 764.00 | 80 052.00 | 6 712.00 | 86 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 559.00 | 169 640.00 | 44 919.00 | 214 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 627.00 | 500 190.00 | 123 437.00 | 623 627.00 |
BT Marchandises | 189 197.00 | | 189 197.00 | 189 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 644.00 | 273.00 | 11 371.00 | 11 644.00 |
BZ Autres créances | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
CF Disponibilités | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 136.00 | 273.00 | 414 863.00 | 415 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 762.00 | 500 463.00 | 538 299.00 | 1 038 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DG Autres réserves | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
DL TOTAL (I) | 308 328.00 | | | 308 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 299.00 | | | 538 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 664.00 | | | 216 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 012.00 | | 2 990 012.00 | 2 990 012.00 |
FD Production vendue biens | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FG Production vendue services | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 676.00 | | 2 996 676.00 | 2 996 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 432.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 005.00 | | | -8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 029.00 | | | 3 037 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 104.00 | | | 2 963 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 758.00 | 32 432.00 | | 467 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 558.00 | 32 432.00 | | 467 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563.00 | | 290.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | | 290.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | | 290.00 | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 618.00 | 11 311.00 | 13 307.00 | 24 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 051.00 | 107 742.00 | 22 309.00 | 130 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 971.00 | 216 664.00 | 13 307.00 | 229 971.00 |