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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 072.00 | 61 954.00 | 20 119.00 | 82 072.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 402.00 | 61 954.00 | 23 449.00 | 85 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
060 Stock marchandises | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 390.00 | | 155 390.00 | 155 390.00 |
072 Créances – Autres | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
084 Disponibilités | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 476.00 | | 287 476.00 | 287 476.00 |
110 Total général Actif | 372 879.00 | 61 954.00 | 310 925.00 | 372 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 338.00 | 149 841.00 | | 205 338.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 988.00 | 263 206.00 | | 229 988.00 |
222 Production stockée | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 6 138.00 | 16 046.00 | | 6 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 625.00 | 429 093.00 | | 472 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 975.00 | 127 099.00 | | 205 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 883.00 | 11 054.00 | | -20 883.00 |
242 Autres charges externes. | 136 153.00 | 126 934.00 | | 136 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 4 728.00 | | 4 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 983.00 | 104 827.00 | | 102 983.00 |
252 Charges sociales | 20 708.00 | 19 709.00 | | 20 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 479.00 | 9 559.00 | | 7 479.00 |
262 Autres charges | | 5 709.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 457 107.00 | 409 619.00 | | 457 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 518.00 | 19 473.00 | | 15 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 2 277.00 | | 1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 115.00 | 19 196.00 | | 14 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |