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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 096 700.00 | | 2 096 700.00 | 2 096 700.00 |
AP Constructions | 340 617.00 | 129 578.00 | 211 039.00 | 340 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 41 148.00 | 38 852.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 619.00 | 155 620.00 | 39 999.00 | 195 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 256.00 | 326 346.00 | 2 386 910.00 | 2 713 256.00 |
BT Marchandises | 369 993.00 | | 369 993.00 | 369 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
BZ Autres créances | 97 545.00 | | 97 545.00 | 97 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CF Disponibilités | 364 602.00 | | 364 602.00 | 364 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 861.00 | | 913 861.00 | 913 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 117.00 | 326 346.00 | 3 300 771.00 | 3 627 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 469.00 | 1 280 736.00 | | 1 337 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 077.00 | 56 733.00 | | 116 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 546.00 | 1 425 469.00 | | 1 541 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 690.00 | 1 292 647.00 | | 1 191 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096.00 | 11 096.00 | | 30 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 691.00 | 328 904.00 | | 387 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 667.00 | 100 232.00 | | 146 667.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 3 660.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 224.00 | 1 736 538.00 | | 1 759 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 771.00 | 3 162 008.00 | | 3 300 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 457.00 | 72 560.00 | 671.00 | 254 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 457.00 | 72 560.00 | 671.00 | 254 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 691.00 | 387 691.00 | | 387 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 690.00 | 113 539.00 | 467 590.00 | 1 191 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 146.00 | 148 826.00 | 320.00 | 149 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 224.00 | 681 073.00 | 467 590.00 | 1 759 224.00 |