| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
AP Constructions | 14 909.00 | 6 591.00 | 8 318.00 | 14 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 620.00 | 674 495.00 | 121 124.00 | 795 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 037.00 | 1 800 187.00 | 656 850.00 | 2 457 037.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 615.00 | 2 507 630.00 | 805 985.00 | 3 313 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478 601.00 | | 3 478 601.00 | 3 478 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 017.00 | | 97 017.00 | 97 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 343.00 | 54 837.00 | 3 571 506.00 | 3 626 343.00 |
BZ Autres créances | 13 434 974.00 | | 13 434 974.00 | 13 434 974.00 |
CF Disponibilités | 9 227 419.00 | | 9 227 419.00 | 9 227 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 864 356.00 | 54 837.00 | 29 809 518.00 | 29 864 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 177 972.00 | 2 562 468.00 | 30 615 503.00 | 33 177 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DH Report à nouveau | -188 535.00 | 593 423.00 | | -188 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 356.00 | -781 958.00 | | 31 356.00 |
DL TOTAL (I) | -67 835.00 | -99 191.00 | | -67 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 831 998.00 | 15 808 231.00 | | 16 831 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 831 998.00 | 15 808 231.00 | | 16 831 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605 958.00 | 6 966 893.00 | | 7 605 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 222.00 | 2 465 056.00 | | 2 365 222.00 |
EA Autres dettes | 57 548.00 | 68 535.00 | | 57 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 822 611.00 | 3 528 709.00 | | 3 822 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 851 340.00 | 13 029 195.00 | | 13 851 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 615 503.00 | 28 738 235.00 | | 30 615 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
FG Production vendue services | 24 952 735.00 | | 24 952 735.00 | 24 952 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 961 397.00 | | 24 961 397.00 | 24 961 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 012 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 804 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 911 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 986 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 125.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 8 175.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 017 401.00 | 26 679 821.00 | | 31 017 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 986 045.00 | 27 461 780.00 | | 30 986 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 356.00 | -781 958.00 | | 31 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 849.00 | | 77 199.00 | 4 102 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 432.00 | 3 313 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 432.00 | 3 267 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 443.00 | | 76 557.00 | 4 057 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 642.00 | 19 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 339.00 | 579 724.00 | 866 432.00 | 2 794 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 983.00 | 579 724.00 | 866 432.00 | 2 767 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 808 231.00 | 6 911 922.00 | 5 888 154.00 | 15 808 231.00 |
6T Sur comptes clients | 58 610.00 | 7 577.00 | 11 349.00 | 58 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 610.00 | 7 577.00 | 11 349.00 | 58 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866 841.00 | 6 919 499.00 | 5 899 504.00 | 15 866 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 919 499.00 | 5 899 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605 958.00 | 7 605 958.00 | | 7 605 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365 223.00 | 2 365 223.00 | | 2 365 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 822 612.00 | 3 822 612.00 | | 3 822 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 626 344.00 | 3 626 344.00 | | 3 626 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 434 974.00 | 13 434 974.00 | | 13 434 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 081 010.00 | 17 081 010.00 | | 17 081 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 854 559.00 | 13 854 559.00 | | 13 854 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |