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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | 2 591.00 | 794.00 | 3 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881.00 | 2 591.00 | 3 290.00 | 5 881.00 |
BN En cours de production de biens | 222 613.00 | | 222 613.00 | 222 613.00 |
BT Marchandises | 1 429 003.00 | 33 774.00 | 1 395 229.00 | 1 429 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BZ Autres créances | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 648.00 | 33 774.00 | 1 752 874.00 | 1 786 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 529.00 | 36 365.00 | 1 756 164.00 | 1 792 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 853.00 | | | 502 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 319.00 | | | 642 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
EA Autres dettes | 344 474.00 | | | 344 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 110.00 | | | 1 628 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 164.00 | | | 1 756 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 110.00 | | | 1 628 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 853.00 | | | 502 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 765.00 | | 2 000.00 | 16 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 884.00 | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 884.00 | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | 2 000.00 | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 561.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 561.00 | | 2 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 474.00 | 344 474.00 | | 344 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 853.00 | 502 853.00 | | 502 853.00 |
VI Groupe et associés | 642 319.00 | 642 319.00 | | 642 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 895.00 | 125 400.00 | 2 496.00 | 127 895.00 |
VW T.V.A. | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 110.00 | 1 628 110.00 | | 1 628 110.00 |