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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 790.00 | 8 442.00 | 27 348.00 | 35 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 360.00 | | 1 099 360.00 | 1 099 360.00 |
BZ Autres créances | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 528.00 | | 1 134 528.00 | 1 134 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 318.00 | 8 442.00 | 1 161 876.00 | 1 170 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | 131 558.00 | 141 368.00 | | 131 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 357.00 | -9 810.00 | | -3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 176 859.00 | 180 216.00 | | 176 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748.00 | 9 645.00 | | 1 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 912.00 | 22 327.00 | | 25 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 639.00 | | 26 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 457.00 | 871 627.00 | | 929 457.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 195.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 017.00 | 930 432.00 | | 985 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 876.00 | 1 110 648.00 | | 1 161 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 969.00 | 238 969.00 | | 238 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VW T.V.A. | 591 665.00 | 591 665.00 | | 591 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 017.00 | 985 017.00 | | 985 017.00 |