| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 211.00 | 113 778.00 | 106 433.00 | 220 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 512.00 | 113 778.00 | 139 734.00 | 253 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 400.00 | 340 491.00 | 1 699 909.00 | 2 040 400.00 |
BZ Autres créances | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CF Disponibilités | 1 914 661.00 | | 1 914 661.00 | 1 914 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 742.00 | 340 491.00 | 3 734 251.00 | 4 074 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 254.00 | 454 269.00 | 3 873 985.00 | 4 328 254.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 996 871.00 | 834 864.00 | | 996 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 992.00 | 162 006.00 | | 1 111 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 863.00 | 1 007 871.00 | | 2 119 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 282.00 | 300 571.00 | | 300 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 484.00 | 19 877.00 | | 19 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 783.00 | 136 860.00 | | 357 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 980.00 | 368 110.00 | | 1 073 980.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 6 002.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 122.00 | 831 419.00 | | 1 754 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 985.00 | 1 839 290.00 | | 3 873 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 122.00 | 831 419.00 | | 1 754 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 680 670.00 | | 4 680 670.00 | 4 680 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 670.00 | | 4 680 670.00 | 4 680 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 857.00 | 24 569.00 | | 32 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 148.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 1 208.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 1 692.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 870.00 | 31 941.00 | | 418 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 532.00 | 2 107 196.00 | | 4 713 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 540.00 | 1 945 189.00 | | 3 601 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 992.00 | 162 006.00 | | 1 111 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 258.00 | 24 261.00 | | 24 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 395.00 | | 47 561.00 | 218 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 33 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 445.00 | 253 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 107.00 | 220 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 756.00 | | 44 561.00 | 187 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 639.00 | | 3 000.00 | 30 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348.00 | 26 536.00 | 12 107.00 | 99 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 348.00 | 26 536.00 | 12 107.00 | 99 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 562.00 | 101 929.00 | | 238 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 562.00 | 101 929.00 | | 238 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 562.00 | 101 929.00 | | 238 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 783.00 | 357 783.00 | | 357 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 703.00 | 150 703.00 | | 150 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 331.00 | 388 331.00 | | 388 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 186.00 | 1 541 186.00 | | 1 541 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 214.00 | 499 214.00 | | 499 214.00 |
VB T. V. A. | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 282.00 | 300 282.00 | | 300 282.00 |
VI Groupe et associés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 459.00 | 2 125 158.00 | 31 301.00 | 2 156 459.00 |
VW T.V.A. | 410 712.00 | 410 712.00 | | 410 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 122.00 | 1 754 122.00 | | 1 754 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 913.00 | 19 416.00 | | 37 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 416.00 | 4 206.00 | | 17 416.00 |
ST Autres comptes | 137 070.00 | 105 625.00 | | 137 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 328.00 | 160 369.00 | | 198 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 096.00 | 73 997.00 | | 116 096.00 |
YT Sous‐traitance | 923 514.00 | 368 335.00 | | 923 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | 3 753.00 | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 715.00 | 23 169.00 | | 41 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 134.00 | 415 033.00 | | 936 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 333.00 | 110 092.00 | | 228 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276 329.00 | 638 534.00 | | 1 276 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |