| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 362.00 | 10 511.00 | 2 851.00 | 13 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593.00 | 4 173.00 | 2 420.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 955.00 | 14 685.00 | 125 270.00 | 139 955.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 541 800.00 | | 541 800.00 | 541 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 274.00 | | 550 274.00 | 550 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 229.00 | 14 685.00 | 675 544.00 | 690 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 404 652.00 | 382 886.00 | | 404 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 943.00 | 21 766.00 | | 94 943.00 |
DL TOTAL (I) | 516 095.00 | 421 152.00 | | 516 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 1 556.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 225.00 | 48 054.00 | | 35 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 979.00 | 30 961.00 | | 41 979.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 1 000.00 | | 1 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 240.00 | 112 535.00 | | 78 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 449.00 | 194 105.00 | | 159 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 544.00 | 615 257.00 | | 675 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 449.00 | 194 105.00 | | 159 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 079.00 | | 2 445.00 | 138 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 139 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 6 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | 2 445.00 | 4 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 2 698.00 | 569.00 | 12 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 2 672.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 25.00 | 569.00 | 4 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |