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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 012.00 | 488.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 157 267.00 | | 157 267.00 | 157 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 12 751.00 | 10 793.00 | 23 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 930.00 | 22 363.00 | 185 567.00 | 207 930.00 |
BT Marchandises | 34 712.00 | 10 344.00 | 24 368.00 | 34 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 983.00 | | 788 983.00 | 788 983.00 |
BZ Autres créances | 223 880.00 | | 223 880.00 | 223 880.00 |
CF Disponibilités | 3 113 724.00 | | 3 113 724.00 | 3 113 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 247.00 | | 429 247.00 | 429 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 548.00 | 10 344.00 | 4 580 204.00 | 4 590 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 477.00 | 32 707.00 | 4 765 771.00 | 4 798 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 828.00 | 961 279.00 | | 1 465 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 754.00 | 675 980.00 | | 632 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 582.00 | 1 648 258.00 | | 2 109 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 974.00 | 711 581.00 | | 1 083 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 028.00 | 290 185.00 | | 155 028.00 |
EA Autres dettes | 92 618.00 | 82 729.00 | | 92 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 569.00 | 824 329.00 | | 1 324 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 188.00 | 1 908 824.00 | | 2 656 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 771.00 | 3 557 082.00 | | 4 765 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 013.00 | | 193 013.00 | 193 013.00 |
FG Production vendue services | 4 567 464.00 | | 4 567 464.00 | 4 567 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 477.00 | | 4 760 477.00 | 4 760 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 636.00 | 265 098.00 | | 229 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 469.00 | 3 616 871.00 | | 4 820 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 715.00 | 2 940 891.00 | | 4 187 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 754.00 | 675 980.00 | | 632 754.00 |