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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 883.00 | 4 578.00 | 8 305.00 | 12 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 308.00 | | 337 308.00 | 337 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 192.00 | 4 578.00 | 345 613.00 | 350 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DG Autres réserves | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
DH Report à nouveau | -332 478.00 | -254 798.00 | | -332 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 846.00 | -77 680.00 | | -93 846.00 |
DL TOTAL (I) | -184 876.00 | -91 031.00 | | -184 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 856.00 | 412 182.00 | | 497 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 8 567.00 | | 22 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 6 955.00 | | 9 782.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 490.00 | 427 936.00 | | 530 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 613.00 | 339 579.00 | | 345 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -127 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -43 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -70 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -9 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -273 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 616.00 | 209 777.00 | | 186 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 462.00 | 287 457.00 | | 280 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 846.00 | -77 680.00 | | -93 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 856.00 | 497 856.00 | | 497 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VI Groupe et associés | 497 856.00 | 497 856.00 | | 497 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 482.00 | 64 645.00 | 1 837.00 | 66 482.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |