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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | 29 205.00 | 15 395.00 | 44 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 613.00 | 34 923.00 | 45 690.00 | 80 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 447.00 | | 216 447.00 | 216 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 059.00 | 34 923.00 | 262 137.00 | 297 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 92 510.00 | 206 216.00 | | 92 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 195.00 | 22 294.00 | | 15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 208 105.00 | 232 910.00 | | 208 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 8 263.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 189.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 526.00 | 37 141.00 | | 41 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 031.00 | 45 593.00 | | 54 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 137.00 | 278 503.00 | | 262 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 331 094.00 | | 331 094.00 | 331 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 408.00 | | 331 408.00 | 331 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 187.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 561.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 561.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 1 625.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 3 099.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 372.00 | 343 088.00 | | 336 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 177.00 | 320 793.00 | | 321 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 195.00 | 22 294.00 | | 15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 088.00 | | 47 670.00 | 42 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 80 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 146.00 | 45 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | 30 000.00 | 4 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | | 17 670.00 | 37 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 502.00 | 3 567.00 | 9 146.00 | 40 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 966.00 | 3 567.00 | 9 146.00 | 35 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UX Autres créances clients | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 669.00 | 7 516.00 | 3 154.00 | 10 669.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 031.00 | 50 877.00 | 3 154.00 | 54 031.00 |