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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 734.00 | 7 222.00 | 12 512.00 | 19 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 390.00 | 95 346.00 | 62 044.00 | 157 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 124.00 | 102 568.00 | 132 556.00 | 235 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
060 Stock marchandises | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
072 Créances – Autres | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
084 Disponibilités | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 889.00 | | 264 889.00 | 264 889.00 |
110 Total général Actif | 500 013.00 | 102 568.00 | 397 445.00 | 500 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 695.00 | 127 189.00 | | 122 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 410.00 | 234 549.00 | | 283 410.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 386.00 | | | 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 887.00 | 8 160.00 | | 10 887.00 |
222 Production stockée | 15 310.00 | 3 844.00 | | 15 310.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 78.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 452.00 | 373 820.00 | | 432 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 070.00 | 75 364.00 | | 73 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 602.00 | 1 484.00 | | -3 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 063.00 | 125 835.00 | | 130 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | -14 667.00 | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 190 011.00 | 166 179.00 | | 190 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 1 324.00 | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 033.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 939.00 | 12 676.00 | | 12 939.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 166.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 319.00 | 370 393.00 | | 395 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 133.00 | 3 426.00 | | 37 133.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | 2 033.00 | | 1 624.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 493.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 490.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 675.00 | | 5 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 747.00 | 3 827.00 | | 32 747.00 |