| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 492.00 | 56 040.00 | 3 452.00 | 59 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 870.00 | 64 353.00 | 17 518.00 | 81 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 622.00 | 120 392.00 | 128 229.00 | 248 622.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
CF Disponibilités | 153 394.00 | | 153 394.00 | 153 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 368.00 | | 283 368.00 | 283 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 990.00 | 120 392.00 | 411 598.00 | 531 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
DH Report à nouveau | 88 808.00 | 45 483.00 | | 88 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 512.00 | 43 325.00 | | 92 512.00 |
DL TOTAL (I) | 197 547.00 | 105 035.00 | | 197 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 000.00 | 143 587.00 | | 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 20 583.00 | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 649.00 | 29 674.00 | | 46 649.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 051.00 | 193 845.00 | | 214 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 598.00 | 298 880.00 | | 411 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 369.00 | | 34 253.00 | 214 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 109.00 | | 18 253.00 | 123 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | 16 000.00 | 2 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 765.00 | 3 627.00 | | 116 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 765.00 | 3 627.00 | | 116 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |