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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 449.00 | 1 425.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 659.00 | 13 930.00 | 6 729.00 | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 151.00 | 31 545.00 | 44 606.00 | 76 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 291.00 | 45 925.00 | 164 365.00 | 210 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 518.00 | | 3 183 518.00 | 3 183 518.00 |
BZ Autres créances | 1 408 089.00 | | 1 408 089.00 | 1 408 089.00 |
CF Disponibilités | 472 189.00 | | 472 189.00 | 472 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 267.00 | | 5 115 267.00 | 5 115 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 558.00 | 45 925.00 | 5 279 633.00 | 5 325 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
DH Report à nouveau | 133 884.00 | 83 787.00 | | 133 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 077.00 | 50 096.00 | | 180 077.00 |
DL TOTAL (I) | 489 143.00 | 309 065.00 | | 489 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 267.00 | 2 135 455.00 | | 1 585 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 723 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 725.00 | 2 526 169.00 | | 1 528 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 114.00 | 989 452.00 | | 652 114.00 |
EA Autres dettes | 398 444.00 | | | 398 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 915.00 | 329 970.00 | | 625 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 490.00 | 6 704 297.00 | | 4 790 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 633.00 | 7 013 362.00 | | 5 279 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 490.00 | 6 704 297.00 | | 4 790 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 356 114.00 | 8 486 833.00 | 10 842 947.00 | 2 356 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 114.00 | 8 486 833.00 | 10 842 947.00 | 2 356 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 848 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 170 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 889.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 129.00 | 15 851.00 | | 12 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 35 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 962.00 | 51 351.00 | | 12 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 138.00 | 57 083.00 | | 25 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 138.00 | 63 807.00 | | 25 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 175.00 | -12 455.00 | | -12 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 557.00 | 19 540.00 | | 63 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 873.00 | 10 323 207.00 | | 10 862 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 795.00 | 10 273 110.00 | | 10 682 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 077.00 | 50 096.00 | | 180 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 726.00 | 1 528 726.00 | | 1 528 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 445.00 | 398 445.00 | | 398 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 916.00 | 625 916.00 | | 625 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 519.00 | 3 183 519.00 | | 3 183 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 175.00 | 1 275 175.00 | | 1 275 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 870.00 | 812 870.00 | | 812 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 380.00 | 565 990.00 | | 1 016 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 380.00 | | | 1 016 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 655.00 | 4 633 655.00 | | 4 633 655.00 |
VW T.V.A. | 546 499.00 | 546 499.00 | | 546 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 473.00 | 4 584 083.00 | | 5 034 473.00 |