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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 975.00 | 90 332.00 | 7 643.00 | 97 975.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 026.00 | 90 332.00 | 7 694.00 | 98 026.00 |
060 Stock marchandises | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
072 Créances – Autres | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
084 Disponibilités | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
110 Total général Actif | 187 517.00 | 90 332.00 | 97 185.00 | 187 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 333.00 | 166 814.00 | | 103 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 928.00 | 4 500.00 | | 70 928.00 |
230 Autres produits | 21 306.00 | 16 312.00 | | 21 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 567.00 | 187 626.00 | | 195 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 933.00 | 55 483.00 | | 39 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | 1 560.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 54 682.00 | 56 641.00 | | 54 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 5 223.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 723.00 | 66 832.00 | | 49 723.00 |
252 Charges sociales | 9 061.00 | 9 995.00 | | 9 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | 6 592.00 | | 4 397.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 3.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 129.00 | 202 329.00 | | 160 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 438.00 | -14 703.00 | | 35 438.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 159.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 372.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 235.00 | -16 233.00 | | 35 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |