| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 1 386.00 | 745.00 | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 11 507.00 | 2 173.00 | 13 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 556.00 | 17 324.00 | 72 233.00 | 89 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BT Marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 428.00 | 17 324.00 | 99 104.00 | 116 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -958.00 | -15 238.00 | | -958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 14 280.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070.00 | 4 392.00 | | 5 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 81.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 447.00 | 65 444.00 | | 72 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 10 623.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 287.00 | 15 490.00 | | 13 287.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 033.00 | 91 639.00 | | 94 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 104.00 | 96 031.00 | | 99 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 955.00 | |
FM Production stockée | | | -1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 5 000.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 921.00 | 5 000.00 | | -13 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 925.00 | 108 690.00 | | 95 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 246.00 | 94 409.00 | | 95 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678.00 | 14 280.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 128.00 | | 2 318.00 | 88 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 89 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 15 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 382.00 | | 2 318.00 | 14 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | 1 877.00 | 890.00 | 17 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 329.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 126.00 | 1 547.00 | 890.00 | 13 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 292.00 | 8 941.00 | 1 351.00 | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |