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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 026.00 | | 266 026.00 | 266 026.00 |
AP Constructions | 3 305 237.00 | 1 310 810.00 | 1 994 428.00 | 3 305 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 591.00 | 2 409.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 264.00 | 1 314 401.00 | 2 262 863.00 | 3 577 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 523.00 | 22 064.00 | 108 459.00 | 130 523.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 999.00 | 22 064.00 | 241 936.00 | 263 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 263.00 | 1 336 465.00 | 2 504 799.00 | 3 841 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 578.00 | 1 136 421.00 | | 1 153 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 780.00 | 17 156.00 | | 64 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 357.00 | 1 197 578.00 | | 1 262 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 704.00 | 1 315 752.00 | | 1 188 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 8 056.00 | | 13 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 491.00 | 20 723.00 | | 37 491.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 476.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 441.00 | 1 347 318.00 | | 1 242 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 799.00 | 2 544 896.00 | | 2 504 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 446.00 | 1 305 288.00 | | 1 198 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 408.00 | | 339 408.00 | 339 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 408.00 | | 339 408.00 | 339 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 3 028.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 146.00 | 293 497.00 | | 382 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 366.00 | 276 341.00 | | 317 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 780.00 | 17 156.00 | | 64 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 264.00 | | | 3 577 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 577 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 264.00 | | | 3 577 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 360.00 | 104 041.00 | | 1 210 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 360.00 | 104 041.00 | | 1 210 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 898.00 | 11 362.00 | 1 196.00 | 11 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 898.00 | 11 362.00 | 1 196.00 | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | 11 362.00 | 1 196.00 | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 704.00 | 1 144 709.00 | | 1 188 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
VW T.V.A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 441.00 | 1 198 446.00 | | 1 242 441.00 |