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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 491.00 | 348.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 408 658.00 | 256 192.00 | 152 466.00 | 408 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 307.00 | 37 328.00 | 19 978.00 | 57 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 126.00 | 297 013.00 | 1 371 113.00 | 1 668 126.00 |
BT Marchandises | 436 292.00 | | 436 292.00 | 436 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
BZ Autres créances | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
CF Disponibilités | 365 804.00 | | 365 804.00 | 365 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 678.00 | | 982 678.00 | 982 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 805.00 | 297 013.00 | 2 353 792.00 | 2 650 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 255 742.00 | | | 255 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
DL TOTAL (I) | 422 226.00 | | | 422 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 787.00 | | | 1 268 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 456.00 | | | 247 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 666.00 | | | 342 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 565.00 | | | 1 931 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 792.00 | | | 2 353 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 078.00 | | | 756 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 023.00 | | 2 652 023.00 | 2 652 023.00 |
FG Production vendue services | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 000.00 | | 2 707 000.00 | 2 707 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 180.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 733.00 | | | 2 723 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 948.00 | | | 2 597 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 480.00 | | 2 309.00 | 1 669 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 1 668 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 465 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 840.00 | | | 1 168 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 320.00 | | 2 309.00 | 467 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 401.00 | 38 180.00 | 3 662.00 | 262 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 653.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 562.00 | 37 526.00 | 3 662.00 | 259 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 666.00 | 342 666.00 | | 342 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
UX Autres créances clients | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VC Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 787.00 | 93 299.00 | 684 787.00 | 1 268 787.00 |
VI Groupe et associés | 247 456.00 | 247 456.00 | | 247 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 901.00 | 180 581.00 | 33 320.00 | 213 901.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 565.00 | 756 078.00 | 684 787.00 | 1 931 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
ST Autres comptes | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
YT Sous‐traitance | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |