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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 678.00 | 3 581.00 | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
AN Terrains | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
AP Constructions | 195 491.00 | | 195 491.00 | 195 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 011.00 | 173 493.00 | 7 518.00 | 181 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 411.00 | 19 023.00 | 167 388.00 | 186 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 579.00 | 193 194.00 | 619 385.00 | 812 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 368 645.00 | | 368 645.00 | 368 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 871.00 | | 173 871.00 | 173 871.00 |
CF Disponibilités | 376 779.00 | | 376 779.00 | 376 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 678.00 | | 927 678.00 | 927 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 257.00 | 193 194.00 | 1 547 063.00 | 1 740 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 458.00 | 598 979.00 | | 458 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 149.00 | 159 479.00 | | 199 149.00 |
DL TOTAL (I) | 767 607.00 | 868 458.00 | | 767 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 344.00 | 482 000.00 | | 528 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 20 592.00 | | 8 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 217.00 | 213 289.00 | | 226 217.00 |
EA Autres dettes | 15 980.00 | 17 561.00 | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 456.00 | 736 688.00 | | 779 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 063.00 | 1 605 146.00 | | 1 547 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 946.00 | 254 688.00 | | 260 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 603.00 | | 64 976.00 | 747 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 183.00 | | 9 259.00 | 92 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 425.00 | | 53 217.00 | 642 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | 2 500.00 | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 353.00 | 7 841.00 | | 185 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 353.00 | 7 163.00 | | 185 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VC Groupe et associés | 343 356.00 | 343 356.00 | | 343 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 344.00 | 9 834.00 | 518 510.00 | 528 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 648.00 | 379 648.00 | | 379 648.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 456.00 | 260 946.00 | 518 510.00 | 779 456.00 |