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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 4 549 329.00 | 655 377.00 | 3 893 952.00 | 4 549 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 969.00 | 27 389.00 | 1 580.00 | 28 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465 675.00 | | 10 465 675.00 | 10 465 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 885 073.00 | 733 866.00 | 15 151 207.00 | 15 885 073.00 |
BT Marchandises | 4 632 045.00 | | 4 632 045.00 | 4 632 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 895.00 | | 105 895.00 | 105 895.00 |
BZ Autres créances | 491 283.00 | 484 183.00 | 7 100.00 | 491 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 262.00 | 86 566.00 | 72 695.00 | 159 262.00 |
CF Disponibilités | 1 650 709.00 | | 1 650 709.00 | 1 650 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 193.00 | 570 749.00 | 6 468 444.00 | 7 039 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 924 266.00 | 1 304 615.00 | 21 619 651.00 | 22 924 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 945 000.00 | 21 945 000.00 | | 21 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
DG Autres réserves | 319 708.00 | 319 708.00 | | 319 708.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 735.00 | -2 376 391.00 | | -2 191 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 251.00 | 184 656.00 | | 101 251.00 |
DL TOTAL (I) | 20 191 051.00 | 20 089 800.00 | | 20 191 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 816.00 | 106 315.00 | | 130 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 3 683.00 | | 22 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | 25 928.00 | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 600.00 | 1 642 547.00 | | 1 428 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 619 651.00 | 21 732 347.00 | | 21 619 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 718.00 | 400 000.00 | | 881 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | 307 292.00 | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 718.00 | 92 708.00 | | 181 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 251.00 | 184 656.00 | | 101 251.00 |