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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207.00 | 2 363.00 | 4 844.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | 7 873.00 | 3 867.00 | 11 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 581.00 | 25 636.00 | 70 945.00 | 96 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 842.00 | 2 322.00 | 179 520.00 | 181 842.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 292 722.00 | | 292 722.00 | 292 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 686.00 | 2 322.00 | 486 364.00 | 488 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 267.00 | 27 958.00 | 557 309.00 | 585 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460.00 | 3 830.00 | | 2 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 484.00 | 173 203.00 | | 148 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | 30 766.00 | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | 190 638.00 | 208 599.00 | | 190 638.00 |
DP Provisions pour risques | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 319.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 41 482.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 939.00 | 73 701.00 | | 82 939.00 |
EA Autres dettes | 15 074.00 | 1 283.00 | | 15 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 416.00 | 116 784.00 | | 356 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 309.00 | 325 384.00 | | 557 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 416.00 | 116 784.00 | | 131 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FG Production vendue services | 340 558.00 | 591 822.00 | 932 380.00 | 340 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 634.00 | 591 822.00 | 933 455.00 | 341 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 064.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 25 528.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 4 136.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 408.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 146.00 | 408.00 | | 21 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 563.00 | 3 728.00 | | -10 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 2 076.00 | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 681.00 | 984 178.00 | | 969 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 787.00 | 953 412.00 | | 930 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 894.00 | 30 766.00 | | 38 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 868.00 | 35 790.00 | | 31 868.00 |