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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 692.00 | 97 530.00 | 124 162.00 | 221 692.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 412.00 | 97 530.00 | 174 882.00 | 272 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
084 Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
110 Total général Actif | 301 183.00 | 97 530.00 | 203 653.00 | 301 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 098.00 | 88 193.00 | | 113 098.00 |
230 Autres produits | 3 250.00 | 1.00 | | 3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 348.00 | 88 193.00 | | 116 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 507.00 | 9 431.00 | | 13 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 635.00 | -331.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 53 518.00 | 58 402.00 | | 53 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 4 094.00 | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 972.00 | 7 842.00 | | 8 972.00 |
252 Charges sociales | 24 096.00 | 14 211.00 | | 24 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 37.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 134.00 | 100 141.00 | | 112 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 214.00 | -11 948.00 | | 4 214.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 7 250.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 4 048.00 | 5 038.00 | | 4 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 272.00 | -9 696.00 | | 9 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 412.00 | | | 272 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 851.00 | | | 851.00 |