| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 302.00 | 35 320.00 | 15 983.00 | 51 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 756.00 | 89 305.00 | 26 451.00 | 115 756.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 576.00 | 124 625.00 | 46 951.00 | 171 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BN En cours de production de biens | 210 475.00 | | 210 475.00 | 210 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
BZ Autres créances | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
CF Disponibilités | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 228.00 | | 515 228.00 | 515 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 803.00 | 124 625.00 | 562 179.00 | 686 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
EA Autres dettes | 181 444.00 | | | 181 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 812.00 | | | 383 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 179.00 | | | 562 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 812.00 | | | 383 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 830.00 | | 24 346.00 | 147 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 171 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 713.00 | | 21 346.00 | 145 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 3 000.00 | 2 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 495.00 | 23 129.00 | | 101 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 495.00 | 23 129.00 | | 101 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VB T. V. A. | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 551.00 | 223 551.00 | | 223 551.00 |
VW T.V.A. | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 812.00 | 383 812.00 | | 383 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 106.00 | | | 133 106.00 |