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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 976.00 | 35 616.00 | 5 360.00 | 40 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 238.00 | 35 616.00 | 38 622.00 | 74 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
084 Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
110 Total général Actif | 105 194.00 | 35 616.00 | 69 579.00 | 105 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -848.00 | | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
252 Charges sociales | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 994.00 | | | 196 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |