| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 093.00 | 12 870.00 | 4 223.00 | 17 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 105.00 | 133 180.00 | 71 926.00 | 205 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 657.00 | 146 050.00 | 621 608.00 | 767 657.00 |
BT Marchandises | 423 158.00 | | 423 158.00 | 423 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BZ Autres créances | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CF Disponibilités | 838 812.00 | | 838 812.00 | 838 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 905.00 | | 1 398 905.00 | 1 398 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 562.00 | 146 050.00 | 2 020 513.00 | 2 166 562.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 420.00 | 161 250.00 | | 328 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 913.00 | 167 171.00 | | 70 913.00 |
DL TOTAL (I) | 400 433.00 | 329 520.00 | | 400 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 933.00 | 1 128 858.00 | | 1 058 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 91 072.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 185.00 | 328 401.00 | | 484 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 898.00 | 87 913.00 | | 76 898.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 25 073.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 079.00 | 1 661 318.00 | | 1 620 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 513.00 | 1 990 839.00 | | 2 020 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 773.00 | | 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 628.00 | | 20 896.00 | 751 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 867.00 | 767 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | 222 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 497.00 | | 11 568.00 | 215 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 131.00 | | 9 328.00 | 36 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 138.00 | 21 911.00 | | 124 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 138.00 | 21 911.00 | | 124 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 185.00 | 484 185.00 | | 484 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
UX Autres créances clients | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 202.00 | 87 914.00 | 498 576.00 | 1 058 202.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 994.00 | 136 935.00 | 45 059.00 | 181 994.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 079.00 | 649 792.00 | 498 576.00 | 1 620 079.00 |