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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 031.00 | 159 367.00 | 37 664.00 | 197 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 903.00 | 366 598.00 | 251 304.00 | 617 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 712.00 | 555 393.00 | 332 319.00 | 887 712.00 |
BT Marchandises | 636 098.00 | | 636 098.00 | 636 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 436.00 | | 354 436.00 | 354 436.00 |
BZ Autres créances | 166 626.00 | | 166 626.00 | 166 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 1 973 789.00 | | 1 973 789.00 | 1 973 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 459.00 | | 3 141 459.00 | 3 141 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 171.00 | 555 393.00 | 3 473 777.00 | 4 029 171.00 |
CU Autres participations | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 645.00 | 19 525.00 | | 20 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 332.00 | 471 120.00 | | 768 332.00 |
DL TOTAL (I) | 797 777.00 | 499 445.00 | | 797 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 482.00 | 68 861.00 | | 116 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 203.00 | 158 216.00 | | 628 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 787.00 | 470 269.00 | | 481 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 375.00 | 107 197.00 | | 203 375.00 |
EA Autres dettes | 1 246 154.00 | 2 175 370.00 | | 1 246 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 001.00 | 2 979 912.00 | | 2 676 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 777.00 | 3 479 357.00 | | 3 473 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 473.00 | 2 936 952.00 | | 2 589 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 250.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 068.00 | | 147 879.00 | 790 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 235.00 | 887 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 235.00 | 814 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 289.00 | | 147 879.00 | 717 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 806.00 | 83 921.00 | 44 333.00 | 515 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 308.00 | 1 492.00 | | 26 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 869.00 | 82 429.00 | 44 333.00 | 487 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 787.00 | 481 787.00 | | 481 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 154.00 | 1 246 154.00 | | 1 246 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 354 436.00 | 354 436.00 | | 354 436.00 |
VB T. V. A. | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 882.00 | 29 355.00 | 86 527.00 | 115 882.00 |
VI Groupe et associés | 628 203.00 | 628 203.00 | | 628 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 010.00 | 531 515.00 | 4 495.00 | 536 010.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 001.00 | 2 589 473.00 | 86 527.00 | 2 676 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 521.00 | 8 043.00 | | 19 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 707.00 | 7 024.00 | | 9 707.00 |
ST Autres comptes | 385 684.00 | 284 452.00 | | 385 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 031.00 | 117 129.00 | | 119 031.00 |
YT Sous‐traitance | 205 119.00 | 177 646.00 | | 205 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 612.00 | 4 645.00 | | 4 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 109.00 | 8 040.00 | | 13 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 631.00 | 16 083.00 | | 32 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 426.00 | 421 220.00 | | 790 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 985.00 | 425 733.00 | | 869 985.00 |
ZE Dividendes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 154.00 | 590 896.00 | | 724 154.00 |