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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
040 Immobilisations financières | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 335.00 | 16 048.00 | 131 287.00 | 147 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
084 Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
110 Total général Actif | 172 670.00 | 16 048.00 | 156 622.00 | 172 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
242 Autres charges externes. | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
262 Autres charges | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 805.00 | | | 148 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 047.00 | | | 2 047.00 |