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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
AH Fonds commercial | 288 486.00 | 156 152.00 | 132 334.00 | 288 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AP Constructions | 16 799.00 | 16 329.00 | 470.00 | 16 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 853.00 | 240 070.00 | 11 783.00 | 251 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 765.00 | 238 806.00 | 21 959.00 | 260 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 636.00 | 704 787.00 | 182 849.00 | 887 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 810.00 | 735.00 | 86 075.00 | 86 810.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 161 482.00 | | 161 482.00 | 161 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 212.00 | 735.00 | 313 476.00 | 314 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 848.00 | 705 522.00 | 496 326.00 | 1 201 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -283 005.00 | -289 514.00 | | -283 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | 6 509.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | -268 778.00 | -274 755.00 | | -268 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 318.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 676.00 | 105 336.00 | | 89 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 818.00 | 104 678.00 | | 57 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 898.00 | 142 420.00 | | 157 898.00 |
EA Autres dettes | 459 296.00 | 467 482.00 | | 459 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 104.00 | 820 234.00 | | 765 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 326.00 | 545 479.00 | | 496 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 199.00 | | 3 437.00 | 884 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 915.00 | | | 341 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 119.00 | | 3 298.00 | 526 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | 139.00 | 16 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 025.00 | 62 762.00 | | 642 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 190.00 | 28 391.00 | | 181 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 835.00 | 34 370.00 | | 460 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | 1 672.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | 1 672.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | 1 672.00 | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 296.00 | 92 053.00 | 241 612.00 | 459 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 216.00 | 107 164.00 | 16 052.00 | 123 216.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 104.00 | 397 861.00 | 241 612.00 | 765 104.00 |