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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 050.00 | 74 356.00 | 65 694.00 | 140 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 410.00 | 75 230.00 | 93 179.00 | 168 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 464.00 | | 236 464.00 | 236 464.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 786.00 | | 417 786.00 | 417 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 196.00 | 75 230.00 | 510 965.00 | 586 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 841.00 | | | 131 841.00 |
DL TOTAL (I) | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
EA Autres dettes | 161 771.00 | | | 161 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 695.00 | | | 366 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 965.00 | | | 510 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 695.00 | | | 366 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 302.00 | | 1 108.00 | 167 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 816.00 | | 1 108.00 | 139 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 696.00 | 25 534.00 | | 49 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 696.00 | 25 534.00 | | 49 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 771.00 | 161 771.00 | | 161 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
UX Autres créances clients | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
VB T. V. A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 864.00 | 301 378.00 | 27 486.00 | 328 864.00 |
VW T.V.A. | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 695.00 | 366 695.00 | | 366 695.00 |