| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 524.00 | 6 148.00 | 11 377.00 | 17 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 692.00 | 9 219.00 | 12 473.00 | 21 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 962.00 | | 233 962.00 | 233 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 654.00 | 9 219.00 | 246 435.00 | 255 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DL TOTAL (I) | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 435.00 | | | 246 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 740.00 | | 248 740.00 | 248 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 740.00 | | 248 740.00 | 248 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 231.00 | | | -15 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 909.00 | | | 245 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 410.00 | | 13 282.00 | 8 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | | 13 282.00 | 7 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858.00 | 3 360.00 | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 3 360.00 | | 5 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 320.00 | 104 224.00 | 1 096.00 | 105 320.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
YT Sous‐traitance | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |