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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 293.00 | 3 058 293.00 | 1 500 000.00 | 4 558 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
BZ Autres créances | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CF Disponibilités | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 850.00 | | 470 850.00 | 470 850.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 769.00 | 3 058 293.00 | 1 976 477.00 | 5 034 769.00 |
CU Autres participations | 4 376 323.00 | 2 876 323.00 | 1 500 000.00 | 4 376 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 830.00 | 74 850.00 | | 84 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 825.00 | 1 073 805.00 | | 1 263 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DH Report à nouveau | -484 186.00 | 2 283 737.00 | | -484 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | -2 767 923.00 | | 7 398.00 |
DK Provisions réglementées | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 889 298.00 | 681 900.00 | | 889 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 281 269.00 | 283 812.00 | | 281 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 639.00 | 651 584.00 | | 551 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 208.00 | 115 662.00 | | 104 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | 79 399.00 | | 29 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 349.00 | 9 397.00 | | 100 349.00 |
EA Autres dettes | 20 057.00 | 1 000.00 | | 20 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 179.00 | 1 140 854.00 | | 1 087 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 477.00 | 1 822 754.00 | | 1 976 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 591.00 | | 488 591.00 | 488 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 591.00 | | 488 591.00 | 488 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 061.00 | | | -17 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 629.00 | 668 575.00 | | 488 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 231.00 | 3 436 498.00 | | 481 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398.00 | -2 767 923.00 | | 7 398.00 |