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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 664 375.00 | 7 989 272.00 | 26 675 103.00 | 34 664 375.00 |
BZ Autres créances | 206 788.00 | | 206 788.00 | 206 788.00 |
CF Disponibilités | 542 514.00 | | 542 514.00 | 542 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 302.00 | | 749 302.00 | 749 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 413 677.00 | 7 989 272.00 | 27 424 405.00 | 35 413 677.00 |
CU Autres participations | 34 664 375.00 | 7 989 272.00 | 26 675 103.00 | 34 664 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 881 839.00 | 19 881 839.00 | | 19 881 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 460.00 | 746 123.00 | | 884 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 684 893.00 | 65 721.00 | | 1 684 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344 272.00 | 2 766 739.00 | | 4 344 272.00 |
DK Provisions réglementées | 328 583.00 | 328 583.00 | | 328 583.00 |
DL TOTAL (I) | 27 124 046.00 | 23 789 005.00 | | 27 124 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 829.00 | 16 816.00 | | 61 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 005.00 | 290 713.00 | | 238 005.00 |
EA Autres dettes | | 5 792 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 359.00 | 6 099 724.00 | | 300 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 424 405.00 | 29 888 729.00 | | 27 424 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 46 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 237 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683 568.00 | 9 516 338.00 | | 3 683 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683 568.00 | 9 516 338.00 | | 3 683 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 420.00 | 13 060.00 | | 12 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417 620.00 | 6 879 385.00 | | 2 417 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 040.00 | 6 892 445.00 | | 2 430 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253 528.00 | 2 623 893.00 | | 1 253 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 796.00 | 287 206.00 | | 510 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 680.00 | 10 279 526.00 | | 7 457 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 408.00 | 7 512 787.00 | | 3 113 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 344 272.00 | 2 766 739.00 | | 4 344 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 316 608.00 | | 9 821.00 | 38 316 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 662 054.00 | 34 664 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662 054.00 | 34 664 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 316 608.00 | | 9 821.00 | 38 316 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 583.00 | | | 328 583.00 |
6T Sur comptes clients | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 273 221.00 | | 2 283 949.00 | 10 273 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 601 804.00 | | 2 283 949.00 | 10 601 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 758.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 237 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 788.00 | | | 206 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 788.00 | 206 788.00 | | 206 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |