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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 283.00 | 7 525.00 | 150 758.00 | 158 283.00 |
BF Prêts | 111 213 438.00 | 96 213 438.00 | 15 000 000.00 | 111 213 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 15 230 758.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 590.00 | 49 658.00 | 9 932.00 | 59 590.00 |
BZ Autres créances | 9 439 652.00 | 9 296 102.00 | 143 550.00 | 9 439 652.00 |
CF Disponibilités | 2 498 280.00 | | 2 498 280.00 | 2 498 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 995 521.00 | 9 343 760.00 | 2 651 761.00 | 11 995 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 17 882 520.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 596 798.00 | 531 596 799.00 | | 11 596 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 382 067.00 | 200 000 000.00 | | 7 382 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159 680.00 | 24 520 892.00 | | 1 159 680.00 |
DH Report à nouveau | | -619 508 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 355 272.00 | -111 470 812.00 | | -5 355 272.00 |
DL TOTAL (I) | 14 783 273.00 | 25 138 548.00 | | 14 783 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 392.00 | 1 261 373.00 | | 1 039 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 319 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 266.00 | 657 588.00 | | 342 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 3 116 182.00 | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 247.00 | 23 854 520.00 | | 1 399 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 882 520.00 | 50 693 067.00 | | 17 882 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 112 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 526 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 569 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 051 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 429.00 | 114 767 950.00 | | 303 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 429.00 | -113 684 027.00 | | -303 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 341.00 | 5 929 535.00 | | 4 541 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 614.00 | 117 400 347.00 | | 9 896 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 355 272.00 | -111 470 812.00 | | -5 355 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 8 564 901.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 147 896.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 147 896.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 8 406 618.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 644 308.00 | 8 569 130.00 | | 87 644 308.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 294 102.00 | | | 9 294 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 8 569 130.00 | | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 8 569 130.00 | | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 569 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 266.00 | 342 266.00 | | 342 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UP Prêts | 111 213 438.00 | 111 213 438.00 | | 111 213 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VB T. V. A. | 5 367 474.00 | 5 367 474.00 | | 5 367 474.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 342.00 | | | 1 030 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044 328.00 | | | 14 044 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027 595.00 | 4 027 595.00 | | 4 027 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 790 678.00 | 120 790 679.00 | | 120 790 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 247.00 | 1 399 247.00 | | 1 399 247.00 |