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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 119.00 | 16 240.00 | 10 879.00 | 27 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 597.00 | 26 718.00 | 100 879.00 | 127 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BZ Autres créances | 374 686.00 | | 374 686.00 | 374 686.00 |
CF Disponibilités | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 825.00 | | 397 825.00 | 397 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 422.00 | 26 718.00 | 498 704.00 | 525 422.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 521.00 | -3 265.00 | | -4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 263.00 | -1 256.00 | | 149 263.00 |
DL TOTAL (I) | 351 542.00 | 202 279.00 | | 351 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 009.00 | 95 374.00 | | 33 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 275.00 | 46 507.00 | | 31 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 521.00 | 65 294.00 | | 77 521.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 162.00 | 207 766.00 | | 147 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 704.00 | 410 045.00 | | 498 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 963.00 | 207 766.00 | | 141 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 26 950.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 601.00 | | 459 601.00 | 459 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 601.00 | | 459 601.00 | 459 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 644.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 026.00 | 71 421.00 | | 36 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 602.00 | 205 000.00 | | 145 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 602.00 | 205 000.00 | | 145 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 3 958.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 160.00 | 60 000.00 | | 50 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 988.00 | 63 958.00 | | 51 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 614.00 | 141 042.00 | | 93 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 320.00 | 605 910.00 | | 607 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 057.00 | 607 166.00 | | 458 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 263.00 | -1 256.00 | | 149 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 590.00 | 25 197.00 | | 9 590.00 |