| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 194.00 | 161 511.00 | 199 683.00 | 361 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 534.00 | 161 511.00 | 232 023.00 | 393 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 817.00 | 71 568.00 | 429 249.00 | 500 817.00 |
BZ Autres créances | 612 840.00 | | 612 840.00 | 612 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 820.00 | | 194 820.00 | 194 820.00 |
CF Disponibilités | 371 086.00 | | 371 086.00 | 371 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 563.00 | 71 568.00 | 1 607 995.00 | 1 679 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 097.00 | 233 078.00 | 1 840 018.00 | 2 073 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 595.00 | 1 012 147.00 | | 1 062 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427.00 | 50 449.00 | | -2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 169.00 | 1 227 595.00 | | 1 225 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 536.00 | 445 000.00 | | 385 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 21 604.00 | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 383.00 | 194 821.00 | | 198 383.00 |
EA Autres dettes | 15 295.00 | 5 830.00 | | 15 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 850.00 | 667 256.00 | | 614 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 018.00 | 1 894 851.00 | | 1 840 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 314.00 | 282 256.00 | | 289 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 815.00 | | 1 168 815.00 | 1 168 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 815.00 | | 1 168 815.00 | 1 168 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 465.00 | 4 535.00 | | 7 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 465.00 | 4 535.00 | | 7 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 2 180.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 2 180.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | 2 355.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 448.00 | 1 345 715.00 | | 1 325 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 874.00 | 1 295 266.00 | | 1 327 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 427.00 | 50 449.00 | | -2 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 534.00 | | 82 693.00 | 393 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 693.00 | 393 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 693.00 | 361 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 194.00 | | 82 693.00 | 361 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 826.00 | 35 757.00 | 2 073.00 | 127 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 826.00 | 35 757.00 | 2 073.00 | 127 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 668.00 | 4 900.00 | | 66 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 668.00 | 4 900.00 | | 66 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 668.00 | 4 900.00 | | 66 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
UX Autres créances clients | 416 410.00 | 416 410.00 | | 416 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 499 774.00 | 499 774.00 | | 499 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 536.00 | 60 000.00 | 325 536.00 | 385 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 997.00 | 1 145 997.00 | | 1 145 997.00 |
VW T.V.A. | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 850.00 | 289 314.00 | 325 536.00 | 614 850.00 |