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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AH Fonds commercial | 348 469.00 | | 348 469.00 | 348 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 961.00 | 225 756.00 | 138 205.00 | 363 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 042.00 | 193 361.00 | 127 681.00 | 321 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 671.00 | 442 529.00 | 633 143.00 | 1 075 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 430.00 | | 339 430.00 | 339 430.00 |
BP En cours de production de services | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 206.00 | 34 910.00 | 1 606 295.00 | 1 641 206.00 |
BZ Autres créances | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 745 986.00 | | 745 986.00 | 745 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 088.00 | 34 910.00 | 2 818 178.00 | 2 853 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 760.00 | 477 439.00 | 3 451 321.00 | 3 928 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 771 425.00 | 463 604.00 | | 771 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 913.00 | 457 820.00 | | 625 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 338.00 | 1 385 425.00 | | 1 861 338.00 |
DP Provisions pour risques | 148 714.00 | 41 546.00 | | 148 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 714.00 | 41 546.00 | | 148 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 729.00 | 680 916.00 | | 441 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 047.00 | 57 990.00 | | 13 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 445.00 | 43 285.00 | | 73 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 585.00 | 483 507.00 | | 563 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 301.00 | 592 895.00 | | 346 301.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 3 707.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | 41 522.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 269.00 | 1 903 822.00 | | 1 441 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 321.00 | 3 330 793.00 | | 3 451 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 245.00 | | 39 727.00 | 1 046 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 1 075 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 685 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 881.00 | | | 371 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 575.00 | | 38 727.00 | 656 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | 1 000.00 | 17 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 657.00 | 89 026.00 | 9 155.00 | 362 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 246.00 | 89 026.00 | 9 155.00 | 339 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 546.00 | 107 168.00 | | 41 546.00 |
6T Sur comptes clients | 43 945.00 | 12 617.00 | 21 652.00 | 43 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 945.00 | 12 617.00 | 21 652.00 | 43 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 491.00 | 119 785.00 | 21 652.00 | 85 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 785.00 | 21 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 585.00 | 563 585.00 | | 563 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UP Prêts | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 206.00 | 1 641 206.00 | | 1 641 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 757.00 | 93 041.00 | 165 716.00 | 258 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 077.00 | | | 266 077.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 719.00 | 1 756 894.00 | 1 825.00 | 1 758 719.00 |
VW T.V.A. | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 824.00 | 1 202 108.00 | 165 716.00 | 1 367 824.00 |