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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 830.00 | 68 734.00 | 40 096.00 | 108 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 035.00 | | 68 035.00 | 68 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 705.00 | 74 723.00 | 132 982.00 | 207 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 394.00 | 34 702.00 | 297 692.00 | 332 394.00 |
BZ Autres créances | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CF Disponibilités | 345 005.00 | | 345 005.00 | 345 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 676.00 | 34 702.00 | 678 975.00 | 713 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 381.00 | 109 424.00 | 811 956.00 | 921 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 227.00 | 313 521.00 | | 321 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 788.00 | 7 705.00 | | 48 788.00 |
DL TOTAL (I) | 447 015.00 | 398 227.00 | | 447 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 648.00 | 125 390.00 | | 61 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 15 439.00 | | 3 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 023.00 | 10 933.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 996.00 | 48 799.00 | | 86 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 610.00 | 139 507.00 | | 208 610.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 8 099.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 941.00 | 348 168.00 | | 364 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 956.00 | 746 394.00 | | 811 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 979.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 665.00 | | 10 039.00 | 197 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 825.00 | | 10 039.00 | 166 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 539.00 | 2 184.00 | | 72 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 550.00 | 2 184.00 | | 66 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690.00 | | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 875.00 | 386 875.00 | | 386 875.00 |
VW T.V.A. | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 919.00 | 362 919.00 | | 362 919.00 |