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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 802.00 | 157 342.00 | 231 460.00 | 388 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 949.00 | 159 920.00 | 400 030.00 | 559 949.00 |
BP En cours de production de services | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 848.00 | | 1 158 848.00 | 1 158 848.00 |
BZ Autres créances | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 926 522.00 | | 926 522.00 | 926 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 593.00 | | 2 192 593.00 | 2 192 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 543.00 | 159 920.00 | 2 592 623.00 | 2 752 543.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 446 446.00 | | | 446 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 084.00 | | | 423 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 130.00 | | | 1 387 130.00 |
DP Provisions pour risques | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 288.00 | | | 719 288.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 993.00 | | | 1 069 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 623.00 | | | 2 592 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 252.00 | | | 1 001 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 693 737.00 | | 3 693 737.00 | 3 693 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 737.00 | | 3 693 737.00 | 3 693 737.00 |
FM Production stockée | | | -23 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 068.00 | | | 3 839 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 984.00 | | | 3 415 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 084.00 | | | 423 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 116.00 | | 160 007.00 | 430 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 145 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 173.00 | 559 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 942.00 | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 915.00 | 412 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 122.00 | | 37 961.00 | 394 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 473.00 | | 122 046.00 | 24 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 494.00 | 48 283.00 | 28 857.00 | 140 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 279.00 | 8 942.00 | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 253.00 | 48 003.00 | 19 915.00 | 129 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 064.00 | 235 064.00 | | 235 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 381.00 | 208 381.00 | | 208 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 724.00 | 197 724.00 | | 197 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 848.00 | 1 158 848.00 | | 1 158 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VC Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 757.00 | 31 016.00 | 68 741.00 | 99 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 862.00 | 1 247 659.00 | 54 203.00 | 1 301 862.00 |
VW T.V.A. | 302 205.00 | 302 205.00 | | 302 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 993.00 | 1 001 252.00 | 68 741.00 | 1 069 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
ST Autres comptes | 238 951.00 | | | 238 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
YT Sous‐traitance | 264 198.00 | | | 264 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 444.00 | | | 722 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 860.00 | | | 777 860.00 |