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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 115.00 | 99 053.00 | 42 061.00 | 141 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 510.00 | 150 869.00 | 201 640.00 | 352 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 118.00 | 249 923.00 | 264 195.00 | 514 118.00 |
BT Marchandises | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CF Disponibilités | 538 336.00 | | 538 336.00 | 538 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 074.00 | | 692 074.00 | 692 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 192.00 | 249 923.00 | 956 269.00 | 1 206 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 351 193.00 | | | 351 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
DL TOTAL (I) | 476 843.00 | | | 476 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 116.00 | | | 208 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 115.00 | | | 212 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 425.00 | | | 479 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 269.00 | | | 956 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 866.00 | | | 328 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 994.00 | | 9 331.00 | 505 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 514 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 493 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 403.00 | | 8 430.00 | 486 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 591.00 | | 901.00 | 19 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 016.00 | 61 114.00 | 1 208.00 | 190 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 016.00 | 61 114.00 | 1 208.00 | 190 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 116.00 | 212 116.00 | | 212 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 908.00 | 57 348.00 | 150 559.00 | 207 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
VP Divers | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 220.00 | 71 727.00 | 20 493.00 | 92 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 426.00 | 328 866.00 | 150 559.00 | 479 426.00 |