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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 295.00 | 162 088.00 | 152 207.00 | 314 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 816.00 | 711 584.00 | 813 232.00 | 1 524 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 236.00 | 873 672.00 | 965 564.00 | 1 839 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CF Disponibilités | 263 846.00 | | 263 846.00 | 263 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 648.00 | | 348 648.00 | 348 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 884.00 | 873 672.00 | 1 314 212.00 | 2 187 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 95 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 839.00 | 31 217.00 | | 31 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 405.00 | 269 622.00 | | 460 405.00 |
DL TOTAL (I) | 640 245.00 | 439 839.00 | | 640 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 588.00 | 547 601.00 | | 405 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | 270 204.00 | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 318.00 | 130 601.00 | | 158 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 381.00 | 85 029.00 | | 91 381.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | 4 409.00 | | 8 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 967.00 | 1 037 844.00 | | 673 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 212.00 | 1 477 683.00 | | 1 314 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | 1 440.00 | | 1 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 658.00 | | 87 806.00 | 1 774 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 228.00 | 1 839 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 228.00 | 1 839 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 533.00 | | 87 806.00 | 1 774 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 028.00 | 191 873.00 | 23 228.00 | 705 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 028.00 | 191 873.00 | 23 228.00 | 705 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 490.00 | 142 299.00 | 262 192.00 | 404 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 904.00 | 62 820.00 | 84.00 | 62 904.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 967.00 | 411 776.00 | 262 192.00 | 673 967.00 |