| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AP Constructions | 321 393.00 | 102 893.00 | 218 501.00 | 321 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 084.00 | 382 391.00 | 126 693.00 | 509 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 609.00 | 292 191.00 | 84 418.00 | 376 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 289.00 | 782 701.00 | 1 655 588.00 | 2 438 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BZ Autres créances | 294 278.00 | | 294 278.00 | 294 278.00 |
CF Disponibilités | 863 974.00 | | 863 974.00 | 863 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 863.00 | | 1 190 863.00 | 1 190 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 153.00 | 782 701.00 | 2 846 452.00 | 3 629 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 232.00 | 1 451 471.00 | | 1 315 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 848.00 | 263 781.00 | | 289 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 080.00 | 2 265 252.00 | | 2 155 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 528.00 | 97 657.00 | | 106 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | 98 600.00 | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 143.00 | 143 517.00 | | 108 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 139.00 | 257 794.00 | | 369 139.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 611 157.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 372.00 | 1 208 725.00 | | 691 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 452.00 | 3 473 977.00 | | 2 846 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 602.00 | 1 138 643.00 | | 641 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 460.00 | 4 398.00 | | 5 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -202.00 | | -202.00 | -202.00 |
FG Production vendue services | 2 913 123.00 | | 2 913 123.00 | 2 913 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 921.00 | | 2 912 921.00 | 2 912 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 103.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 455.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 936.00 | 6 938.00 | | 10 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 936.00 | 6 938.00 | | 10 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 736.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 238.00 | 6 202.00 | | 9 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 871.00 | 76 172.00 | | 105 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 055.00 | 2 738 309.00 | | 2 937 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 207.00 | 2 474 528.00 | | 2 647 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 848.00 | 263 781.00 | | 289 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 802.00 | | 127 488.00 | 2 310 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 226.00 | | | 1 220 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 599.00 | | 127 488.00 | 1 079 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 157.00 | 204 157.00 | | 204 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
UX Autres créances clients | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 271 342.00 | 271 342.00 | | 271 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 068.00 | 51 297.00 | 49 771.00 | 101 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 859.00 | 326 889.00 | 10 969.00 | 337 859.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 372.00 | 641 602.00 | 49 771.00 | 691 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 531.00 | 48 490.00 | | 56 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 678.00 | 30 763.00 | | 21 678.00 |
ST Autres comptes | 431 225.00 | 469 857.00 | | 431 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 309.00 | 240 411.00 | | 283 309.00 |
YT Sous‐traitance | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 095.00 | 27 492.00 | | 22 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 626.00 | 75 982.00 | | 78 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 701.00 | 113 805.00 | | 115 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 837.00 | 65 425.00 | | 58 837.00 |
ZE Dividendes | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 292.00 | 741 032.00 | | 736 292.00 |