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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754.00 | 416.00 | 338.00 | 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 376.00 | | 173 376.00 | 173 376.00 |
CU Autres participations | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 953.00 | 101 967.00 | | 109 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 891.00 | 7 986.00 | | 25 891.00 |
DL TOTAL (I) | 139 144.00 | 113 253.00 | | 139 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 592.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 666.00 | 28 314.00 | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 232.00 | 29 906.00 | | 34 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 376.00 | 143 159.00 | | 173 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 129.00 | 34 281.00 | | 31 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 069.00 | | 116 302.00 | 49 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 315.00 | | 116 302.00 | 48 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 338.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 338.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 254.00 | 163 254.00 | | 163 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 402.00 | 168 402.00 | | 168 402.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |