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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 935.00 | 500.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 253.00 | 28 301.00 | 65 952.00 | 94 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 66.00 | 997.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 598.00 | 31 302.00 | 1 150 297.00 | 1 181 598.00 |
BT Marchandises | 133 254.00 | | 133 254.00 | 133 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CF Disponibilités | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 396.00 | | 349 396.00 | 349 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 994.00 | 31 302.00 | 1 499 692.00 | 1 530 994.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 102 252.00 | 1 092 144.00 | | 1 102 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 178.00 | 40 108.00 | | 74 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 630.00 | 1 134 452.00 | | 1 178 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 717.00 | 107 551.00 | | 97 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 41.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 747.00 | 157 518.00 | | 168 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 576.00 | 28 886.00 | | 50 576.00 |
EA Autres dettes | | 4 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 063.00 | 298 582.00 | | 321 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 692.00 | 1 433 034.00 | | 1 499 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 257.00 | 200 876.00 | | 233 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 179.00 | | 1 583 179.00 | 1 583 179.00 |
FG Production vendue services | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 035.00 | | 1 625 035.00 | 1 625 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | 777.00 | | 3 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | 8 715.00 | | 20 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 353.00 | 1 517 150.00 | | 1 632 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 175.00 | 1 477 042.00 | | 1 558 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 178.00 | 40 108.00 | | 74 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 898.00 | | 700.00 | 1 180 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 700.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 964.00 | 10 272.00 | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 10 272.00 | | 20 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 706.00 | 9 901.00 | 40 282.00 | 97 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 154.00 | 92 044.00 | 1 110.00 | 93 154.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 063.00 | 233 257.00 | 40 282.00 | 321 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 16 369.00 | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | 10 316.00 | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 37 571.00 | 36 873.00 | | 37 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 955.00 | 68 185.00 | | 67 955.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061.00 | 769.00 | | 1 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 1 191.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 17 560.00 | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 043.00 | 64 006.00 | | 73 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69.00 | 68 374.00 | | 69.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 363.00 | 116 143.00 | | 117 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |