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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 968.00 | 194.00 | 774.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193.00 | 194.00 | 999.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 170.00 | | 545 170.00 | 545 170.00 |
CF Disponibilités | 402 990.00 | | 402 990.00 | 402 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 313.00 | | 959 313.00 | 959 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 506.00 | 194.00 | 960 312.00 | 960 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 498.00 | | | -186 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 665.00 | | | 352 665.00 |
DL TOTAL (I) | 167 167.00 | | | 167 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 173.00 | | | 405 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
EA Autres dettes | 321 114.00 | | | 321 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 145.00 | | | 793 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 312.00 | | | 960 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 145.00 | | | 793 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 929.00 | | 457 929.00 | 457 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 929.00 | | 457 929.00 | 457 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 970.00 | | | 460 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 665.00 | | | 352 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | | | 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194.00 | | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 114.00 | 321 114.00 | | 321 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 205 173.00 | 205 173.00 | | 205 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 378.00 | 11 153.00 | 225.00 | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 145.00 | 793 145.00 | | 793 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
ST Autres comptes | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 521.00 | | | 37 521.00 |