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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 160.00 | 451.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 4 916.00 | 101.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 517.00 | 7 277.00 | 4 240.00 | 11 517.00 |
BT Marchandises | 232 070.00 | 30 100.00 | 201 970.00 | 232 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 999.00 | 764.00 | 103 234.00 | 103 999.00 |
BZ Autres créances | 335 012.00 | | 335 012.00 | 335 012.00 |
CF Disponibilités | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 573.00 | 30 864.00 | 778 708.00 | 809 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 090.00 | 38 141.00 | 782 948.00 | 821 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 482.00 | 194 482.00 | | 194 482.00 |
DH Report à nouveau | -165 757.00 | | | -165 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 073.00 | -165 757.00 | | 169 073.00 |
DL TOTAL (I) | 206 598.00 | 37 524.00 | | 206 598.00 |
DP Provisions pour risques | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 720.00 | 501 118.00 | | 510 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 78 688.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 152 949.00 | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 026.00 | 80 205.00 | | 38 026.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 261.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 371.00 | 813 222.00 | | 563 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 948.00 | 850 747.00 | | 782 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 860.00 | 813 222.00 | | 136 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 166.00 | 1.00 | 59 166.00 | 59 166.00 |
FG Production vendue services | 588 867.00 | | 588 867.00 | 588 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 033.00 | | 648 033.00 | 648 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 864.00 | |
GE Autres charges | | | 56 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 2 854.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 2 854.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 32 783.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 32 783.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | -29 928.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 648.00 | 902 410.00 | | 820 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 575.00 | 1 068 168.00 | | 651 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 073.00 | -165 757.00 | | 169 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481.00 | | 35.00 | 11 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 35.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 752.00 | 524.00 | | 6 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 524.00 | | 6 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 979.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 955.00 | 30 100.00 | 22 955.00 | 22 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 955.00 | 30 864.00 | 22 955.00 | 22 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 955.00 | 43 844.00 | 22 955.00 | 22 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 844.00 | 22 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 292 061.00 | 292 061.00 | | 292 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 541.00 | 84 030.00 | 426 510.00 | 510 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 356.00 | 41 356.00 | 1.00 | 41 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 098.00 | 452 426.00 | 3 671.00 | 456 098.00 |
VW T.V.A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 371.00 | 136 860.00 | 426 510.00 | 563 371.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |