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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 742.00 | 49 182.00 | 8 560.00 | 57 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 41 289.00 | 686.00 | 41 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 718.00 | 90 471.00 | 9 247.00 | 99 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 882.00 | 1 330.00 | 147 552.00 | 148 882.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 152.00 | 1 330.00 | 314 822.00 | 316 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 871.00 | 91 801.00 | 324 069.00 | 415 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DL TOTAL (I) | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 069.00 | | | 324 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 531.00 | | 658 531.00 | 658 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 531.00 | | 658 531.00 | 658 531.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 827.00 | | | 648 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 313.00 | | | 624 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 472.00 | | 9 246.00 | 90 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 472.00 | | 9 246.00 | 90 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 598.00 | 1 873.00 | | 88 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 598.00 | 1 873.00 | | 88 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 925.00 | 168 925.00 | | 168 925.00 |
VW T.V.A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
YT Sous‐traitance | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |