| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 777.00 | 42 399.00 | 39 378.00 | 81 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 777.00 | 42 399.00 | 39 378.00 | 81 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
110 Total général Actif | 87 974.00 | 42 399.00 | 45 575.00 | 87 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 463.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 383.00 | 105 570.00 | | 125 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 376.00 | 5 400.00 | | 7 376.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 758.00 | 110 970.00 | | 132 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 473.00 | 26 291.00 | | 29 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | 575.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 68 482.00 | 65 834.00 | | 68 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 936.00 | 6 778.00 | | 11 936.00 |
252 Charges sociales | 3 264.00 | 3 685.00 | | 3 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 900.00 | 3 925.00 | | 8 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 603.00 | 107 087.00 | | 122 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 156.00 | 3 882.00 | | 10 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 506.00 | 2 500.00 | | 5 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 662.00 | 1 382.00 | | 662.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 975.00 | | | 11 975.00 |