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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 134.00 | 156 105.00 | 17 029.00 | 173 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 231.00 | 21 263.00 | 21 969.00 | 43 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 365.00 | 177 368.00 | 38 997.00 | 216 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 184.00 | 177 368.00 | 126 817.00 | 304 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 294.00 | 54 346.00 | | 47 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 378.00 | -7 053.00 | | 13 378.00 |
DL TOTAL (I) | 69 472.00 | 56 093.00 | | 69 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 911.00 | 30 823.00 | | 32 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 239.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 438.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | 13 073.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 345.00 | 53 575.00 | | 57 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 817.00 | 109 668.00 | | 126 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 670.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 085.00 | 148 193.00 | | 156 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 706.00 | 155 245.00 | | 142 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 378.00 | -7 053.00 | | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 698.00 | 20 670.00 | | 156 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 698.00 | 20 670.00 | | 156 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |