| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 569.00 | 14 931.00 | 7 638.00 | 22 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 462.00 | 59 510.00 | 45 952.00 | 105 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 031.00 | 74 441.00 | 125 590.00 | 200 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BT Marchandises | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BZ Autres créances | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CF Disponibilités | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 239.00 | 74 441.00 | 206 798.00 | 281 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 933.00 | 110 584.00 | | 121 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 768.00 | 11 348.00 | | -3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 126 415.00 | 130 183.00 | | 126 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687.00 | 1 808.00 | | 12 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | 5 472.00 | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 737.00 | 19 953.00 | | 20 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 172.00 | 35 626.00 | | 40 172.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 383.00 | 63 160.00 | | 80 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 798.00 | 193 342.00 | | 206 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 851.00 | 61 352.00 | | 73 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 866.00 | | 278 866.00 | 278 866.00 |
FG Production vendue services | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 3.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 3.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 253.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 1 253.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -1 251.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 041.00 | 304 995.00 | | 286 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 809.00 | 293 647.00 | | 289 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 768.00 | 11 348.00 | | -3 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | 2 345.00 | | 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 615.00 | 2 432.00 | | 2 615.00 |