| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 2 786.00 | 1 899.00 | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375.00 | 5 476.00 | 1 899.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 201.00 | 5 476.00 | 183 725.00 | 189 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 803.00 | 102 904.00 | | 109 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | 6 899.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 131 394.00 | 115 303.00 | | 131 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 414.00 | 69 746.00 | | 32 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | 18 062.00 | | 9 868.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 3 049.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 331.00 | 90 857.00 | | 52 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 725.00 | 206 160.00 | | 183 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 331.00 | 90 857.00 | | 52 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 1.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 611.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | -611.00 | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 1 218.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 422.00 | 163 394.00 | | 194 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 331.00 | 156 494.00 | | 178 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 091.00 | 6 899.00 | | 16 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115.00 | | 1 260.00 | 6 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | 1 260.00 | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709.00 | 767.00 | | 4 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 767.00 | | 4 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |